常德市鼎城江南新城建投债权

    
【项目亮点】：
发行方常德市XXXXX城建设投资开发有限公司（AA、债券AAA）由市国有资产监督管委会100%控股，是市重要基础设施建设主体之一

    截止2021年6月底，总资产219.08亿，流动资产212.33亿，流动性极强，负债率41.25％，负债结构稳定，处较低水平，2020年公司收到财政补助3.96亿元

    偿还能力强，能够有效保障还款兑付

    
担保方常德XX投资开发有限公司（AA、债券AAA）由市国有资产监督管委会100%控股，是市重要的城市基础设施建设、土地开发与整理、劳务服务、国有资产和公用事业运营主体

    截止2021年6月底，资产总额304.32亿，流动资产236.35亿，流动性较强，负债率42.28%，负债率较低，担保力水平较强，2020年1月，高新区管委会对公司以货币形式增资2.10 亿元

    2020年，公司获得财政局0.95亿元的政府补助

    
发行方以合法拥有和可转让的价值超5.68亿应收账款，近3倍覆盖融资规模，为本项目还本付息提供保障

    
民生银行常德分行对本项目项下募集资金进行监管，保障资金安全
常德为中国百强城市，2020年全市实现地区生产总值3749.1亿元，经济总量常年保持省前三甲，综合实力位居HN前列，＂十四五＂铁路规划出台，6条高铁即将交汇于常德，成为全国少有的交通枢纽城市

    常德的武陵酒为中国十七大名酒之一、酱香型三大名酒之一

    2021年常德成功入围“全国首批海绵城市建设试点城市”，未来3年将获得超过12亿元的国家专项补贴资金

     
产品成立日：每周五成立（若遇节假日，前一个工作日为产品成立日） 
增信措施： 
融资人：潍坊峡山水XXXXX发有限公司，为潍坊水务投资集团有限公司核心企业，实际控制人为潍坊市水务集团

     
担保人： 
潍坊水务XXXX有限公司成立于2008年,注册资本金10亿，股东为（潍坊市国资委90%）和（10%山东省财政厅)，是潍坊市唯一最大平台，截至2021年9月30日，公司总资产636亿，资产负债率仅为24.4%，主体评级AA+，债权评级AAA，存续债权10支，余额38.5亿，银行授信额度33.92亿，还有10.18亿未使用，在光大，国民，中建投，山东，国投康泰，厦门发行过多支信托融资，担保能力超强

     
应收账款质押：融资方提供合法享有潍坊峡山国有资本运营有限公司的4亿元应收账款质对本次融资质押担保！